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平安添利债A

(700005)

净值:
1.3534
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5864 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债A(700005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.3534-0.07%
2020-08-271.3544-0.07%
2020-08-261.3554-0.07%
2020-08-251.3564-0.09%
2020-08-241.35760.00%
2020-08-171.35740.13%
2020-08-141.35570.05%
2020-08-131.35500.04%
    暂无信息!
基金公司 平安基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 13.7294亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.1482亿元
最近分红 平安添利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 3192/3663
最近一月 0.07% 1680/3663
最近三月 -0.96% 2154/3663
最近六月 0.31% 1790/3663
最近一年 3.39% 1058/3663
今年以来 1.76% 1599/3663
成立以来 60.31% 251/3663
基金简称 单位净值 日增长率
平安研究睿选混合A1.03693.88%
平安研究睿选混合C1.03613.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债A(700005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券966879.4597.14
资产支持证券8810.000.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6948.520.70
其他各项资产12684.771.27
平安添利债A(700005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161837.0037.63
现任基金经理:张文平
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