首页 > 基金> 平安添利债券A(700005)
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平安添利债券A

(700005)
净值：
1.1935
日增长率：
0.08%
累计净值：1.8242 2026-02-06
  • 净值走势
平安添利债券A(700005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19350.08%
2026-02-051.1926-0.02%
2026-02-041.19280.03%
2026-02-031.19240.10%
2026-02-021.1912-0.08%
2026-01-301.1922-0.07%
2026-01-291.1930-0.01%
2026-01-281.19310.05%
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基金情况

基金全称 平安添利债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曾小丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.29亿元 份额规模 41.6287亿份
成立以来分红 每份累计0.63元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.56%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 8.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行300,003.002,982,029.824.93
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,982,029.824.93100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.570.275,346,747,301.64
2025-09-30-131.260.275,427,714,103.14
2025-06-30-122.900.406,002,128,981.37
2025-03-31-126.270.264,437,805,069.99
2024-12-31-126.810.354,627,698,790.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-21-曾小丽142214.50
2020-08-202022-12-29张文平8615.29
2017-12-012020-08-28WANG AO(汪澳)100114.68
2012-11-272017-12-01孙健183039.90
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