平安添利债券A(700005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添利债券A(700005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	120,743,346.28	210,625,279.70	105,971,536.92	261,691,566.93
利息合计	46,878.51	323,992.53	149,325.44	538,694.31
其中：存款利息收入	44,643.51	307,353.13	134,935.90	517,446.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,235.00	16,639.40	14,389.54	21,247.60
投资收益合计	102,009,628.73	247,848,086.29	104,335,269.91	240,866,557.90
其中：股票投资收益	-	-785,959.28	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,009,628.73	248,634,045.57	104,335,269.91	240,866,557.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,349,652.08	-38,082,281.38	1,261,348.82	19,709,166.56
其他收入	337,186.96	535,482.26	225,592.75	577,148.16
费用	25,045,220.65	47,003,508.48	21,581,708.02	48,785,672.06
管理人报酬	8,270,461.77	15,813,270.85	7,067,891.28	14,994,609.02
基金托管费	2,756,820.55	5,271,090.39	2,355,963.82	4,998,203.00
销售服务费	1,339,167.99	1,578,539.86	740,819.79	2,502,742.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,274,403.42	23,525,239.82	11,007,240.87	25,363,805.92
其中：卖出回购金融资产支出	12,274,403.42	23,525,239.82	11,007,240.87	25,363,805.92
其他费用	152,196.59	316,097.18	158,123.48	342,850.13
利润总额	95,698,125.63	163,621,771.22	84,389,828.90	212,905,894.87

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