平安添利债券A(700005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,486,766.20 |
188,061,912.98 |
77,207,843.32 |
173,265,854.45 |
| 本期利润 |
86,834,782.05 |
153,020,474.53 |
78,639,352.82 |
193,069,223.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
3.12 |
1.80 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
3.25 |
1.79 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
436,379,217.10 |
395,722,584.91 |
337,829,333.07 |
190,092,147.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,693,595,942.05 |
4,928,636,034.21 |
5,541,644,542.40 |
4,268,076,084.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.90 |
95.42 |
92.64 |
89.26 |
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