安达增强A

(710301)

净值:
1.0488
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0488-1.01%
2019-06-051.0595-0.10%
2019-05-311.09080.01%
2019-05-301.0907-0.96%
2019-05-291.10130.19%
2019-05-281.0992-0.26%
2019-05-271.10210.79%
2019-05-241.0935-0.55%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4505亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 2512/2648
最近一月 1.32% 222/2648
最近三月 -9.02% 2345/2648
最近六月 8.92% 55/2648
最近一年 2.28% 1692/2648
今年以来 12.35% 38/2648
成立以来 11.54% 1075/2648
基金简称 单位净值 日增长率
富安达消费主题混合1.11680.97%
富安达行业轮动混合1.02000.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.963.00%-0.77%0.32%制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.8110.63%14.46%38.42%制造业
600803新奥股份5.1470.621.3715.01%8.30%9.51%制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002458益生股份5.00103.252.01-3.45%-17.95%31.51%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业748.0516.61
房地产业70.881.57
交通运输、仓储和邮政业41.570.92
其他3644.7180.90
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票860.4913.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5131.9682.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.182.80
其他各项资产65.091.04
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黄强3984.154.24
现任基金经理:李飞