富安达增强收益债券A(710301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,103,527.86 |
8,851,861.27 |
2,759,985.24 |
1,220,854.17 |
| 本期利润 |
11,475,667.29 |
13,332,089.63 |
7,410,493.44 |
1,344,222.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
3.83 |
3.17 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
3.77 |
2.42 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
93,492,480.28 |
44,306,589.14 |
38,644,124.08 |
1,911,670.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
894,893,318.22 |
460,554,261.23 |
460,409,085.15 |
25,834,176.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.43 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.48 |
47.95 |
46.03 |
42.58 |
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