富安达增强收益债券A(710301)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4775 |
1.4975 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4773 |
1.4973 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4772 |
1.4972 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.4772 |
1.4972 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.4772 |
1.4972 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4771 |
1.4971 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.4771 |
1.4971 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.4770 |
1.4970 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.4769 |
1.4969 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.4768 |
1.4968 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.4767 |
1.4967 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.4766 |
1.4966 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.4766 |
1.4966 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.4765 |
1.4965 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.4766 |
1.4966 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.4764 |
1.4964 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4763 |
1.4963 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.4763 |
1.4963 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4762 |
1.4962 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4761 |
1.4961 |
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