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方正富邦创新动力混合A(730001)
方正富邦创新动力混合A
(730001)
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累计净值：1.3133
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.5633 | -1.83% |
| 2025-11-13 | 0.5738 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 0.5728 | -1.28% |
| 2025-11-11 | 0.5802 | 0.52% |
| 2025-11-10 | 0.5772 | -0.09% |
| 2025-11-07 | 0.5777 | -1.32% |
| 2025-11-06 | 0.5854 | 1.00% |
| 2025-11-05 | 0.5796 | -0.55% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.3316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.49%
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最近一月
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-7.58%
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最近三月
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-4.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.48%
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最近两年
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-11.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688631 | 莱斯信息 | 50,000.00 | 4,500,000.00 | 8.78 |
| 001696 | 宗申动力 | 180,000.00 | 4,417,200.00 | 8.62 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 90,000.00 | 4,357,800.00 | 8.50 |
| 688568 | 中科星图 | 100,000.00 | 4,354,000.00 | 8.49 |
| 000099 | 中信海直 | 190,000.00 | 4,208,500.00 | 8.21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 230,000.00 | 4,151,500.00 | 8.10 |
| 301091 | 深城交 | 120,000.00 | 4,012,800.00 | 7.83 |
| 000801 | 四川九洲 | 238,000.00 | 3,805,620.00 | 7.42 |
| 600562 | 国睿科技 | 100,000.00 | 3,442,000.00 | 6.71 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 66,000.00 | 2,863,740.00 | 5.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,459,480.00 | 55.51 | 59.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,854,000.00 | 17.27 | 18.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,260,400.00 | 12.21 | 13.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,208,500.00 | 8.21 | 8.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 579 | 5.84 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.13 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -29.82 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -33.76 |
| 2018-06-27 | 2020-09-30 | 符健 | 826 | 47.22 |
| 2018-02-28 | 2019-03-12 | 徐超 | 377 | -3.73 |
| 2016-03-29 | 2018-02-28 | 巩显峰 | 701 | -9.39 |
| 2014-01-09 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1803 | 34.89 |
| 2012-08-10 | 2014-01-15 | 刘晨 | 523 | 8.36 |
| 2011-12-26 | 2012-08-20 | 赵楠 | 238 | 1.00 |
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