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方正富邦创新动力混合A(730001)
方正富邦创新动力混合A
(730001)
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累计净值：1.4172
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.6672 | 1.37% |
| 2026-08-13 | 0.6582 | -0.41% |
| 2026-08-12 | 0.6609 | 2.82% |
| 2026-08-11 | 0.6428 | -3.44% |
| 2026-08-10 | 0.6657 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 0.6658 | 3.13% |
| 2026-08-06 | 0.6456 | 2.30% |
| 2026-08-05 | 0.6311 | 4.09% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-7.46%
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最近三月
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-10.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.22%
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最近两年
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56.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688818 | 电科蓝天 | 180,000.00 | 13,347,000.00 | 9.87 |
| 688433 | 华曙高科 | 138,000.00 | 11,812,800.00 | 8.74 |
| 001400 | 江顺科技 | 100,040.00 | 11,633,651.60 | 8.60 |
| 600118 | 中国卫星 | 126,000.00 | 10,338,300.00 | 7.65 |
| 601698 | 中国卫通 | 330,000.00 | 9,982,500.00 | 7.38 |
| 002149 | 西部材料 | 180,000.00 | 9,721,800.00 | 7.19 |
| 600498 | 烽火通信 | 100,000.00 | 7,360,000.00 | 5.44 |
| 300900 | 广联航空 | 180,000.00 | 6,942,600.00 | 5.13 |
| 300136 | 信维通信 | 50,000.00 | 5,962,500.00 | 4.41 |
| 600879 | 航天电子 | 218,600.00 | 4,653,994.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,086,180.80 | 83.63 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,719,520.00 | 9.41 | 10.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.04 | - | 15.05 | 135,223,605.55 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 8.10 | 71,080,420.57 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 11.62 | 51,075,985.43 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 851 | 25.37 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.13 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -29.82 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -33.76 |
| 2018-06-27 | 2020-09-30 | 符健 | 826 | 47.22 |
| 2018-02-28 | 2019-03-12 | 徐超 | 377 | -3.73 |
| 2016-03-29 | 2018-02-28 | 巩显峰 | 701 | -9.39 |
| 2014-01-09 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1803 | 34.89 |
| 2012-08-10 | 2014-01-15 | 刘晨 | 523 | 8.36 |
| 2011-12-26 | 2012-08-20 | 赵楠 | 238 | 1.00 |
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