方正富邦创新动力混合A

(730001)

净值:
1.5968
日增长率:
0.13%
累计净值:2.3468 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合A(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.59680.13%
2020-02-241.59472.18%
2020-02-211.56071.86%
2020-02-201.53222.32%
2020-02-191.4975-2.51%
2020-02-181.53603.11%
2020-02-121.47192.71%
2020-02-111.4331-0.87%
基金公司 方正富邦 基金经理 符健
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4975亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.65% 3060/3145
最近一月 -4.84% 3065/3145
最近三月 2.38% 2177/3145
最近六月 13.86% 820/3145
最近一年 20.82% 1235/3145
今年以来 26.36% 1236/3145
成立以来 84.12% 475/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600667太极实业23.61164.564.22制造业
002027分众传媒10.41143.243.67租赁和商务服务业
300219鸿利智汇10.03133.003.41制造业
002583海能达8.82141.913.64制造业
600373中文传媒8.38196.925.05文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5799.9338.73
信息传输、软件和信息技术服务业4091.9427.33
金融业1119.167.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业900.816.02
科学研究和技术服务业320.972.14
其他2741.8618.31
方正富邦创新动力混合A(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12666.4181.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.726.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.009.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.071.05
其他各项资产302.821.95
方正富邦创新动力混合A(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今巩显峰400-12.106.56
2014-01-09至今沈毅121055.3658.36
2012-08-102014-01-15刘晨5239.8416.04
2011-12-262012-08-20赵楠2381.500.86
现任基金经理:符健