方正富邦创新动力混合A

(730001)

净值:
1.0256
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.7756 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合A(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0256-1.11%
2019-06-051.0371-0.19%
2019-05-311.0554-0.04%
2019-05-301.0558-0.06%
2019-05-291.05640.81%
2019-05-281.04790.01%
2019-05-271.04783.06%
2019-05-241.0167-0.01%
基金公司 方正富邦 基金经理 符健
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0279亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.15% 2962/3059
最近一月 0.27% 2759/3059
最近三月 -9.16% 2711/3059
最近六月 9.70% 1672/3059
最近一年 0.33% 1859/3059
今年以来 12.62% 1549/3059
成立以来 64.10% 485/3059
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.69203.30%
保险分级1.35902.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600667太极实业23.61164.564.222.15%7.22%1.41%制造业
002027分众传媒10.41143.243.67-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300219鸿利智汇10.03133.003.41-0.93%-6.03%4.42%制造业
002583海能达8.82141.913.64-7.41%-6.96%4.10%制造业
600373中文传媒8.38196.925.052.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1970.5228.51
信息传输、软件和信息技术服务业1418.1820.52
采矿业508.187.35
建筑业416.326.02
文化、体育和娱乐业201.132.91
其他2397.8334.69
方正富邦创新动力混合A(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6402.6061.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券525.905.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计695.936.72
其他各项资产2735.9326.41
方正富邦创新动力混合A(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今巩显峰400-12.106.56
2014-01-09至今沈毅121055.3658.36
2012-08-102014-01-15刘晨5239.8416.04
2011-12-262012-08-20赵楠2381.500.86
现任基金经理:符健