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方正富邦创新动力混合A

(730001)

净值:
1.5302
日增长率:
2.70%
累计净值:2.2802 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-02
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合A(730001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-021.53022.70%
2021-02-011.49000.49%
2021-01-291.4828-1.02%
2021-01-281.4981-2.01%
2021-01-271.5288-0.73%
2021-01-261.5400-5.29%
2021-01-251.62603.38%
2021-01-221.5729-0.10%
基金公司 方正富邦 基金经理 李长桥 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 13.1357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2483亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.73% 3729/4579
最近一月 0.94% 3701/4579
最近三月 -0.88% 3837/4579
最近六月 -6.25% 3579/4579
最近一年 4.88% 3045/4579
今年以来 -4.40% 4290/4579
成立以来 130.10% 929/4579
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦策略精选C1.05750.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600133东湖高新132.58745.085.07建筑业
300137先河环保91.67687.534.67制造业
000066中国长城64.711038.027.06制造业
000034神州数码26.79676.454.60批发和零售业
000063中兴通讯26.06862.595.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1879.7375.72
金融业349.4914.08
交通运输、仓储和邮政业111.174.48
信息传输、软件和信息技术服务业0.900.04
科学研究和技术服务业0.650.03
其他140.245.65
方正富邦创新动力混合A(730001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9737.2465.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券979.026.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4095.4227.59
其他各项资产31.640.21
方正富邦创新动力混合A(730001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李长桥 吴昊
  • 基金公告
    暂无信息!
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