方正富邦创新动力混合A(730001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.5829 |
1.3329 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.6036 |
1.3536 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.5946 |
1.3446 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.6089 |
1.3589 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.5783 |
1.3283 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.6142 |
1.3642 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.6748 |
1.4248 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.7089 |
1.4589 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7210 |
1.4710 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7612 |
1.5112 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8285 |
1.5785 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.7999 |
1.5499 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7640 |
1.5140 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7907 |
1.5407 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8147 |
1.5647 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8594 |
1.6094 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8224 |
1.5724 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8529 |
1.6029 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8548 |
1.6048 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8310 |
1.5810 |
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