方正富邦创新动力混合A(730001)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦创新动力混合A(730001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦创新动力混合A(730001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	199,865.47	40,756.97	24,204.00	132,677.38
存出保证金	35,809.94	7,304.24	7,125.98	8,067.92
交易性金融资产	125,805,700.80	48,225,820.00	48,772,888.50	47,553,479.42
其中：股票投资	125,805,700.80	48,225,820.00	48,772,888.50	47,553,479.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,618,876.75	-	197,988.20	129,826.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,400,274.64	488,030.79	70,560.25	155,671.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,211,976.06	54,658,095.08	52,684,206.80	54,553,631.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,750.00	949,397.12	120.00	150.00
应付赎回款	28,572,293.32	2,417,794.45	894,486.82	862,028.84
应付管理人报酬	164,597.75	49,252.27	50,082.35	58,107.01
应付托管费	27,432.95	8,208.71	8,347.03	9,684.49
应付销售服务费	35,053.33	7,495.45	7,099.87	8,074.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,243.16	149,961.65	74,644.55	79,604.33
负债合计	28,988,370.51	3,582,109.65	1,034,780.62	1,017,649.19
所有者权益
实收基金	163,942,939.79	82,383,377.94	93,763,399.71	96,467,017.17
未分配利润	-28,719,334.24	-31,307,392.51	-42,113,973.53	-42,931,035.28
所有者权益合计	135,223,605.55	51,075,985.43	51,649,426.18	53,535,981.89
负债及所有者权益总计	164,211,976.06	54,658,095.08	52,684,206.80	54,553,631.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年