基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币A(740601) |
每万份收益：
0.2405元
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7日年化率：
0.8620%
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2026-08-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 99,566,877.69 | 7.81 |
| 112599021 | 25九江银行CD117 | 79,992,800.04 | 6.27 |
| 112694940 | 26蒙商银行CD008 | 79,920,496.14 | 6.27 |
| 230313 | 23进出13 | 51,057,733.39 | 4.00 |
| 112599431 | 25韩国产业上海CD006 | 49,969,869.14 | 3.92 |
| 112690933 | 26天津农村商业银行CD016 | 49,950,825.79 | 3.92 |
| 112580260 | 25中原银行CD174 | 49,946,702.00 | 3.92 |
| 112693649 | 26成都银行CD052 | 49,818,019.21 | 3.91 |
| 112621102 | 26渤海银行CD102 | 49,814,211.98 | 3.91 |
| 112693736 | 26天津银行CD052 | 49,811,744.76 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 91.42 | 0.11 | 1,275,390,147.79 |
| 2026-03-31 | - | 75.04 | 0.06 | 1,879,248,527.59 |
| 2025-12-31 | - | 71.46 | 0.20 | 3,036,434,693.38 |
| 2025-09-30 | - | 69.02 | 0.07 | 3,826,036,939.33 |
| 2025-06-30 | - | 67.31 | 0.03 | 5,302,283,881.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2532 | 12.42 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.45 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 19.50 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.82 |
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