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基金公告

长安货币A(740601)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,166,022,497.23	2,169,955,344.09	3,569,009,693.81	5,436,620,364.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,166,022,497.23	2,169,955,344.09	3,569,009,693.81	5,436,620,364.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	200,054,431.76	899,152,373.48	1,309,061,226.93	1,920,349,877.78
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	19,669.00	445,913,051.39	351,249,176.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,367,532,575.68	3,075,059,255.30	5,325,666,605.79	8,467,712,989.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	86,003,722.74	32,001,882.04	16,001,484.93	218,014,152.91
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,000.00	-	-	-
应付管理人报酬	459,729.54	710,148.58	1,305,491.01	1,766,178.67
应付托管费	76,621.59	118,358.11	217,581.87	294,363.09
应付销售服务费	21,807.99	31,579.12	58,867.19	70,742.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,410,178.13	5,426,886.84	5,438,226.44	5,450,657.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	39,410.43	121,543.17	188,803.22	347,241.51
其他负债	118,957.47	214,164.06	172,269.15	305,925.80
负债合计	92,142,427.89	38,624,561.92	23,382,723.81	226,249,261.84
所有者权益
实收基金	1,275,390,147.79	3,036,434,693.38	5,302,283,881.98	8,241,463,727.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,275,390,147.79	3,036,434,693.38	5,302,283,881.98	8,241,463,727.75
负债及所有者权益总计	1,367,532,575.68	3,075,059,255.30	5,325,666,605.79	8,467,712,989.59

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