长安货币A(740601)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长安货币A(740601) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安货币A(740601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,343,343.90	86,539,508.31	53,673,868.03	215,293,976.38
利息合计	4,222,338.57	25,079,720.52	16,486,061.97	77,461,300.23
其中：存款利息收入	9,113.70	4,052,916.59	4,021,847.68	35,938,762.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,213,224.87	21,026,803.93	12,464,214.29	41,522,537.98
投资收益合计	14,121,005.33	61,459,787.79	37,187,806.06	137,832,676.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,121,005.33	61,459,787.79	37,187,806.06	137,832,676.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	4,527,840.17	19,038,516.49	10,817,171.46	37,582,897.76
管理人报酬	3,185,499.82	14,029,518.83	8,245,012.83	28,078,769.97
基金托管费	530,916.65	2,338,253.24	1,374,168.87	4,679,794.94
销售服务费	147,571.68	593,525.51	349,822.07	1,267,549.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	564,231.55	1,842,556.87	726,492.42	3,268,298.67
其中：卖出回购金融资产支出	564,231.55	1,842,556.87	726,492.42	3,268,298.67
其他费用	88,024.36	187,200.00	92,983.76	187,200.00
利润总额	13,815,503.73	67,500,991.82	42,856,696.57	177,711,078.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年