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安信灵活配置混合A(750001)
安信灵活配置混合A
(750001)
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累计净值：3.4174
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8274 | -1.43% |
| 2025-11-13 | 2.8685 | 1.27% |
| 2025-11-12 | 2.8325 | -0.27% |
| 2025-11-11 | 2.8403 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 2.8434 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 2.8171 | 0.29% |
| 2025-11-06 | 2.8090 | 1.01% |
| 2025-11-05 | 2.7810 | 0.32% |
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基金全称
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安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.68亿元
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份额规模
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5.1853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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13.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.09%
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最近两年
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36.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 294,049.00 | 118,207,698.00 | 8.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 874,300.00 | 73,283,826.00 | 4.99 |
| 600499 | 科达制造 | 4,625,200.00 | 56,566,196.00 | 3.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,897,200.00 | 51,755,616.00 | 3.52 |
| 600486 | 扬农化工 | 711,678.00 | 51,198,115.32 | 3.49 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,061,000.00 | 50,164,740.00 | 3.42 |
| 603737 | 三棵树 | 1,044,992.00 | 50,034,216.96 | 3.41 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,294,300.00 | 47,075,547.00 | 3.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,300.00 | 46,003,450.00 | 3.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,533,700.00 | 45,397,520.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,784,546.22 | 71.57 | 89.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,808,908.34 | 2.51 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,122,796.20 | 2.46 | 3.08 |
| 采矿业 | 25,525,956.60 | 1.74 | 2.18 |
| 房地产业 | 19,978,873.00 | 1.36 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 3,618,795.99 | 0.25 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
| 2024-12-31 | 67.81 | 14.76 | 15.65 | 1,055,943,838.90 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 12.88 | 8.03 | 1,367,868,020.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 张竞 | 2880 | 154.03 |
| 2015-12-01 | 2018-01-15 | 占冠良 | 776 | 1.01 |
| 2014-01-15 | 2015-12-01 | 黄立华 | 685 | 68.84 |
| 2012-06-20 | 2014-01-15 | 陈振宇 | 574 | 10.09 |
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