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安信灵活配置混合A(750001)
安信灵活配置混合A
(750001)
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累计净值：3.2828
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.6928 | -2.04% |
| 2026-11-12 | 2.7489 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 2.7754 | 2.69% |
| 2026-11-10 | 2.7026 | 0.30% |
| 2026-11-09 | 2.6945 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 2.6925 | -2.07% |
| 2026-11-05 | 2.7493 | -1.40% |
| 2026-11-04 | 2.7884 | 1.83% |
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基金全称
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安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 梁冰哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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2.1338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-7.28%
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最近三月
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-10.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.13%
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最近两年
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20.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 8,910,700.00 | 99,888,947.00 | 9.03 |
| 600938 | 中国海油 | 2,513,940.00 | 84,015,874.80 | 7.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,606,500.00 | 71,157,450.00 | 6.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 351,163.00 | 60,898,687.46 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,200.00 | 59,986,248.00 | 5.42 |
| 002415 | 海康威视 | 1,547,414.00 | 50,229,058.44 | 4.54 |
| 600428 | 中远海特 | 4,454,500.00 | 47,707,695.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,100.00 | 36,126,751.00 | 3.27 |
| 300502 | 新易盛 | 80,400.00 | 31,275,600.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 621,500.00 | 30,720,745.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,614,009.29 | 39.11 | 60.83 |
| 采矿业 | 208,308,652.55 | 18.83 | 29.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,707,695.00 | 4.31 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 16,711,398.00 | 1.51 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,436,667.77 | 0.49 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,910.74 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.29 | 21.26 | 14.70 | 1,106,118,175.49 |
| 2026-06-30 | 68.58 | 21.03 | 19.54 | 1,199,831,863.32 |
| 2026-03-31 | 75.47 | 12.61 | 14.04 | 2,016,849,384.09 |
| 2025-12-31 | 78.09 | 10.64 | 13.90 | 1,552,232,170.83 |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 梁冰哲 | 243 | -17.39 |
| 2017-12-29 | - | 张竞 | 3243 | 141.94 |
| 2015-12-01 | 2018-01-15 | 占冠良 | 776 | 1.01 |
| 2014-01-15 | 2015-12-01 | 黄立华 | 685 | 68.84 |
| 2012-06-20 | 2014-01-15 | 陈振宇 | 574 | 10.09 |
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