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安信灵活配置混合A(750001)
安信灵活配置混合A
(750001)
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累计净值：3.7775
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1875 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 3.1826 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 3.1920 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 3.1763 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 3.1660 | -3.85% |
| 2026-01-30 | 3.2929 | -1.15% |
| 2026-01-29 | 3.3311 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 3.3212 | 2.23% |
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基金全称
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安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.78亿元
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份额规模
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5.1107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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5.58%
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最近三月
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13.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.19%
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最近两年
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66.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,229,211.00 | 91,531,403.66 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 1,258,600.00 | 86,088,240.00 | 5.55 |
| 601857 | 中国石油 | 7,197,200.00 | 74,922,852.00 | 4.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,529,500.00 | 72,343,700.00 | 4.66 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,061,800.00 | 71,626,932.00 | 4.61 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3,590,100.00 | 66,811,761.00 | 4.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,880,200.00 | 56,538,326.00 | 3.64 |
| 600309 | 万华化学 | 648,100.00 | 49,696,308.00 | 3.20 |
| 603737 | 三棵树 | 1,000,592.00 | 46,297,391.84 | 2.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,686,300.00 | 45,828,278.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 738,054,382.26 | 47.55 | 60.89 |
| 金融业 | 214,806,442.50 | 13.84 | 17.72 |
| 采矿业 | 153,925,036.00 | 9.92 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,861,273.62 | 2.95 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,817,744.00 | 2.37 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 22,409,769.44 | 1.44 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,093.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.09 | 10.64 | 13.90 | 1,552,232,170.83 |
| 2025-09-30 | 79.88 | 13.74 | 6.97 | 1,468,275,818.36 |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
| 2024-12-31 | 67.81 | 14.76 | 15.65 | 1,055,943,838.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 张竞 | 2965 | 186.39 |
| 2015-12-01 | 2018-01-15 | 占冠良 | 776 | 1.01 |
| 2014-01-15 | 2015-12-01 | 黄立华 | 685 | 68.84 |
| 2012-06-20 | 2014-01-15 | 陈振宇 | 574 | 10.09 |
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