安信灵活配置混合A(750001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信灵活配置混合A(750001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,562,806.23	414,996,093.94	77,237,224.52	121,313,849.49
利息合计	405,371.67	528,526.04	248,928.94	1,296,554.90
其中：存款利息收入	405,371.67	491,685.77	212,088.67	929,914.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	36,840.27	36,840.27	366,640.18
投资收益合计	267,583,928.75	291,073,245.76	22,782,115.01	23,338,869.70
其中：股票投资收益	248,525,354.81	263,229,675.02	9,492,720.25	-5,373,858.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,919,505.82	8,872,415.10	1,974,284.68	550,119.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,139,068.12	18,971,155.64	11,315,110.08	28,162,608.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-221,566,963.70	123,230,644.16	54,116,262.08	95,820,451.20
其他收入	1,140,469.51	163,677.98	89,918.49	857,973.69
费用	13,214,598.85	16,765,707.64	6,749,262.06	22,601,786.32
管理人报酬	10,524,552.75	14,170,529.51	5,691,364.70	19,184,916.66
基金托管费	1,754,092.06	2,361,754.80	948,560.74	3,197,486.05
销售服务费	820,196.61	7,336.31	154.33	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,636.34	223,570.00	108,935.15	218,750.89
利润总额	34,348,207.38	398,230,386.30	70,487,962.46	98,712,063.17

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