安信灵活配置混合A(750001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
221,346,925.40 |
275,017,117.88 |
16,360,664.66 |
2,891,611.97 |
| 本期利润 |
57,256,276.13 |
397,133,482.79 |
70,475,641.08 |
98,712,063.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.82 |
0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
33.56 |
7.37 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
36.06 |
7.26 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
500,800,180.33 |
723,960,783.60 |
512,471,765.12 |
441,295,151.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.82 |
1.42 |
0.93 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
802,430,684.34 |
1,477,964,559.52 |
1,260,587,351.30 |
1,055,943,838.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.89 |
2.28 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
369.94 |
365.68 |
267.11 |
242.25 |
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