国金国鑫发起

(762001)

净值:
1.5433
日增长率:
-1.13%
累计净值:2.2363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国金国鑫发起(762001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5433-1.13%
2019-06-051.5610-1.10%
2019-05-311.5929-0.34%
2019-05-301.5983-0.76%
2019-05-291.6105-0.41%
2019-05-281.61710.80%
2019-05-271.60431.19%
2019-05-241.58550.28%
基金公司 国金基金 基金经理 滕祖光 徐艳芳 张航
销售机构 查看详情 发行份额 1.7853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1426亿元
最近分红 国金国鑫发起成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 2388/3059
最近一月 5.46% 438/3059
最近三月 -2.02% 1703/3059
最近六月 25.23% 482/3059
最近一年 -0.35% 1936/3059
今年以来 26.13% 558/3059
成立以来 183.50% 177/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国金50B0.99001.54%
国金3000.97261.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化340.002016.203.66-2.27%0.67%1.21%采矿业
601668中国建筑250.002420.004.40-3.40%5.74%9.11%建筑业
601111中国国航220.002145.003.90-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空220.001914.003.480.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行200.001834.003.33-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10014.3446.74
金融业4272.8319.94
房地产业1200.725.60
信息传输、软件和信息技术服务业1053.224.92
批发和零售业898.714.19
其他3987.6518.61
国金国鑫发起(762001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18190.5879.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1068.184.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1120.004.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2329.3810.23
其他各项资产60.790.27
国金国鑫发起(762001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-29至今李安心247-0.660.39
2015-04-172016-08-26彭俊斌49746.56-5.15
2014-04-11至今滕祖光1118174.2756.49
2013-08-082015-04-17齐达铮617100.6571.01
2013-02-25至今徐艳芳1528192.5769.73
2012-08-282013-09-28吴强3969.4623.01
现任基金经理:滕祖光 徐艳芳 张航