国金国鑫发起

(762001)

净值:
1.7325
日增长率:
1.47%
累计净值:2.8245 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国金国鑫发起(762001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.73251.47%
2020-02-201.70741.95%
2020-02-191.6748-1.48%
2020-02-121.66580.36%
2020-02-111.65990.37%
2020-02-101.65381.29%
2020-02-071.6328-0.68%
2020-02-061.64401.71%
基金公司 国金基金 基金经理 滕祖光 张航
销售机构 查看详情 发行份额 1.7853亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4067亿元
最近分红 国金国鑫发起成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 1798/3145
最近一月 2.19% 450/3145
最近三月 8.45% 960/3145
最近六月 17.97% 449/3145
最近一年 31.63% 637/3145
今年以来 45.43% 419/3145
成立以来 226.89% 170/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化340.002016.203.66采矿业
601668中国建筑250.002420.004.40建筑业
601111中国国航220.002145.003.90交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空220.001914.003.48交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行200.001834.003.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50031.2667.55
金融业6487.638.76
卫生和社会工作3329.274.49
租赁和商务服务业3150.194.25
信息传输、软件和信息技术服务业1078.851.46
其他9991.9313.49
国金国鑫发起(762001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64818.2982.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3667.004.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.005.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6092.127.74
其他各项资产138.430.18
国金国鑫发起(762001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-29至今李安心247-0.660.39
2015-04-172016-08-26彭俊斌49746.56-5.15
2014-04-11至今滕祖光1118174.2756.49
2013-08-082015-04-17齐达铮617100.6571.01
2013-02-25至今徐艳芳1528192.5769.73
2012-08-282013-09-28吴强3969.4623.01
现任基金经理:滕祖光 张航