国金国鑫发起A(762001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金国鑫发起A(762001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,191,423.43	21,095,206.74	551,864.15	9,876,362.82
利息合计	43,479.11	345,930.25	282,740.64	408,721.45
其中：存款利息收入	43,479.11	330,560.38	267,370.77	408,721.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,369.87	15,369.87	-
投资收益合计	-1,458,375.60	18,931,194.42	-1,771,668.13	9,534,226.57
其中：股票投资收益	-2,178,223.89	15,823,845.17	-4,175,304.12	5,687,263.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-133,891.56	210,683.76	3,731,729.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-408,667.03
股利收益	719,848.29	3,241,240.81	2,192,952.23	523,900.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-781,296.85	1,681,969.52	2,036,251.93	-101,599.43
其他收入	4,769.91	136,112.55	4,539.71	35,014.23
费用	576,069.97	2,250,549.08	1,305,783.12	1,808,139.44
管理人报酬	434,424.22	1,764,391.19	1,034,414.26	1,357,781.89
基金托管费	72,404.01	294,065.12	172,402.28	226,297.08
销售服务费	7,573.47	22,885.15	12,499.97	49,730.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,668.27	169,200.00	86,463.46	174,200.00
利润总额	-2,767,493.40	18,844,657.66	-753,918.97	8,068,223.38

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