国金国鑫发起A(762001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,846,789.67 |
16,095,544.66 |
-2,607,480.92 |
6,642,750.98 |
| 本期利润 |
-2,562,781.80 |
17,817,290.89 |
-678,608.43 |
6,443,110.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.84 |
12.88 |
-0.41 |
6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.06 |
13.02 |
-0.40 |
10.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,620,729.91 |
10,677,381.33 |
5,349,435.02 |
6,101,407.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.17 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
59,442,077.80 |
72,414,969.69 |
164,100,980.81 |
167,408,737.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.17 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
329.36 |
347.52 |
294.41 |
295.97 |
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