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招商资管核心优势混合D(880006)
招商资管核心优势混合D
(880006)
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累计净值：2.9106
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.4083 | 4.03% |
| 2026-02-06 | 1.3537 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.3552 | -1.97% |
| 2026-02-04 | 1.3824 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.3835 | 3.56% |
| 2026-02-02 | 1.3359 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 1.3840 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.3876 | -1.43% |
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基金全称
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招商资管核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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蔡霖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.42%
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最近一月
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6.09%
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最近三月
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12.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.45%
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最近两年
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53.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 4,760.00 | 966,422.80 | 4.14 |
| 603308 | 应流股份 | 19,800.00 | 826,650.00 | 3.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23,900.00 | 673,024.00 | 2.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,800.00 | 612,690.00 | 2.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 547,328.00 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 477,438.00 | 2.05 |
| 002850 | 科达利 | 2,800.00 | 442,008.00 | 1.89 |
| 002064 | 华峰化学 | 40,100.00 | 441,100.00 | 1.89 |
| 600114 | 东睦股份 | 13,300.00 | 406,315.00 | 1.74 |
| 000933 | 神火股份 | 14,500.00 | 398,315.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,714,357.67 | 58.79 | 74.20 |
| 金融业 | 2,461,925.00 | 10.55 | 13.32 |
| 采矿业 | 921,168.00 | 3.95 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,690.82 | 2.61 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,980.00 | 1.14 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,860.00 | 1.01 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 160,666.00 | 0.69 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,388.00 | 0.50 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.24 | - | 15.85 | 23,326,655.52 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.92 | 25,071,885.86 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 12.84 | 30,719,705.16 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 10.02 | 33,974,773.09 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 14.94 | 37,940,438.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 蔡霖 | 83 | 14.78 |
| 2023-06-12 | 2025-11-20 | 李传真 | 892 | 13.89 |
| 2022-08-08 | 2023-06-12 | 王博 | 308 | 7.23 |
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