招商资管核心优势混合D(880006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,634,952.08 |
1,810,172.30 |
132,286.80 |
-650,530.94 |
| 本期利润 |
3,447,363.05 |
3,162,147.11 |
133,915.45 |
-1,157,469.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.26 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.19 |
24.18 |
1.07 |
-8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.05 |
28.78 |
1.21 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
6,228,127.88 |
3,050,758.98 |
-518.55 |
-270,423.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.27 |
- |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,330,689.43 |
14,253,431.86 |
12,270,153.74 |
12,432,524.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.27 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.61 |
28.78 |
1.21 |
-2.23 |
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