招商资管核心优势混合D(880006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2445 |
2.7468 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2689 |
2.7712 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2390 |
2.7413 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2468 |
2.7491 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2589 |
2.7612 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2554 |
2.7577 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2520 |
2.7543 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2309 |
2.7332 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2197 |
2.7220 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2406 |
2.7429 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2408 |
2.7431 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2599 |
2.7622 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2789 |
2.7812 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2466 |
2.7489 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2536 |
2.7559 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2380 |
2.7403 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2111 |
2.7134 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2090 |
2.7113 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2144 |
2.7167 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1905 |
2.6928 |
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