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招商资管核心优势混合D(880006)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-12 1.4302 2.9325
2 2026-03-11 1.4484 2.9507
3 2026-03-10 1.4588 2.9611
4 2026-03-09 1.4227 2.9250
5 2026-03-06 1.4430 2.9453
6 2026-03-05 1.4347 2.9370
7 2026-03-04 1.4132 2.9155
8 2026-03-03 1.4159 2.9182
9 2026-03-02 1.4908 2.9931
10 2026-02-27 1.5173 3.0196
11 2026-02-26 1.5103 3.0126
12 2026-02-25 1.4845 2.9868
13 2026-02-24 1.4732 2.9755
14 2026-02-13 1.4417 2.9440
15 2026-02-12 1.4627 2.9650
16 2026-02-11 1.4171 2.9194
17 2026-02-10 1.4186 2.9209
18 2026-02-09 1.4083 2.9106
19 2026-02-06 1.3537 2.8560
20 2026-02-05 1.3552 2.8575
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