招商资管核心优势混合D(880006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3219 |
2.8242 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3385 |
2.8408 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3114 |
2.8137 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3489 |
2.8512 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3315 |
2.8338 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3901 |
2.8924 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3657 |
2.8680 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3918 |
2.8941 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3814 |
2.8837 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.4078 |
2.9101 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3404 |
2.8427 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3540 |
2.8563 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.4211 |
2.9234 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.4653 |
2.9676 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.4770 |
2.9793 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.4411 |
2.9434 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.4957 |
2.9980 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.5317 |
3.0340 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.4966 |
2.9989 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5398 |
3.0421 |
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