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招商资管智远成长混合A(880007)
招商资管智远成长混合A
(880007)
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累计净值：1.7624
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4983 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 0.5012 | -2.36% |
| 2026-02-04 | 0.5133 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 0.5146 | 3.25% |
| 2026-02-02 | 0.4984 | -3.45% |
| 2026-01-30 | 0.5162 | -1.19% |
| 2026-01-29 | 0.5224 | -2.08% |
| 2026-01-28 | 0.5335 | 0.85% |
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基金全称
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招商资管智远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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何怀志 蔡霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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1.3460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.47%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.31%
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最近两年
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37.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,100.00 | 5,690,997.00 | 5.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 337,600.00 | 5,462,368.00 | 5.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 5,429,000.00 | 5.10 |
| 601888 | 中国中免 | 52,400.00 | 4,954,944.00 | 4.66 |
| 603308 | 应流股份 | 118,000.00 | 4,926,500.00 | 4.63 |
| 688019 | 安集科技 | 20,396.00 | 4,444,696.32 | 4.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,701.00 | 4,262,323.83 | 4.01 |
| 300850 | 新强联 | 99,700.00 | 4,124,589.00 | 3.88 |
| 002379 | 宏创控股 | 163,200.00 | 3,903,744.00 | 3.67 |
| 688127 | 蓝特光学 | 100,301.00 | 3,860,585.49 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,666,410.47 | 59.83 | 75.92 |
| 采矿业 | 5,690,997.00 | 5.35 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,997,516.00 | 4.70 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,954,944.00 | 4.66 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660,588.95 | 3.44 | 4.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 892,320.00 | 0.84 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.81 | - | 21.76 | 106,414,886.49 |
| 2025-09-30 | 86.59 | - | 14.07 | 110,667,431.57 |
| 2025-06-30 | 76.51 | - | 26.71 | 94,926,952.86 |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 8.55 | 77,862,085.72 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 11.57 | 82,831,878.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 蔡霖 | 272 | 36.15 |
| 2023-01-11 | - | 何怀志 | 1124 | -16.27 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.49 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.14 |
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