招商资管智远成长混合A(880007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,530,221.60 |
9,978,049.99 |
289,806.17 |
-13,025,038.79 |
| 本期利润 |
26,208,888.86 |
14,495,563.75 |
409,211.31 |
-3,485,538.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.75 |
23.08 |
0.71 |
-4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.31 |
26.33 |
0.71 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-5,325,242.88 |
-32,314,624.92 |
-50,634,858.25 |
-60,535,308.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
88,188,204.51 |
64,841,796.88 |
57,568,751.93 |
65,335,885.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.48 |
0.38 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.52 |
26.33 |
0.71 |
-62.53 |
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