招商资管智远成长混合A(880007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.5330 |
1.8105 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.5353 |
1.8136 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.5331 |
1.8106 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.5408 |
1.8213 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.5390 |
1.8188 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.5516 |
1.8362 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5439 |
1.8256 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.5482 |
1.8315 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.5503 |
1.8344 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.5522 |
1.8371 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.5420 |
1.8229 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5422 |
1.8232 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.5623 |
1.8510 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.5749 |
1.8685 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.5888 |
1.8878 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.5807 |
1.8765 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6072 |
1.9133 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6314 |
1.9468 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6060 |
1.9116 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6161 |
1.9256 |
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