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招商资管智远增利债券D(880011)
招商资管智远增利债券D
(880011)
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累计净值：1.6675
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3375 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.3412 | 0.19% |
| 2025-11-12 | 1.3386 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.3376 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.3392 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.3381 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.3398 | 0.28% |
| 2025-11-05 | 1.3360 | 0.01% |
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基金全称
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招商资管智远增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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姚彦如 陈亚芳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.17%
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最近两年
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12.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,163.00 | 162,971.19 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 121,635.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,600.00 | 0.65 |
| 000963 | 华东医药 | 2,600.00 | 108,030.00 | 0.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 106,650.00 | 0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,800.00 | 104,994.00 | 0.57 |
| 002821 | 凯莱英 | 900.00 | 102,330.00 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,700.00 | 100,936.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 4,300.00 | 98,169.00 | 0.53 |
| 002850 | 科达利 | 500.00 | 97,850.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,125,391.87 | 11.54 | 72.93 |
| 金融业 | 382,192.00 | 2.07 | 13.11 |
| 采矿业 | 224,713.00 | 1.22 | 7.71 |
| 批发和零售业 | 108,030.00 | 0.59 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,926.00 | 0.40 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.82 | 77.55 | 5.03 | 18,422,733.04 |
| 2025-06-30 | 13.13 | 74.32 | 4.36 | 17,532,986.69 |
| 2025-03-31 | 6.29 | 63.05 | 8.91 | 65,019,540.06 |
| 2024-12-31 | 6.49 | 81.38 | 25.39 | 54,355,233.35 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 55.43 | 6.18 | 51,526,411.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 陈亚芳 | 12 | 0.13 |
| 2023-12-04 | - | 姚彦如 | 714 | 12.39 |
| 2021-11-18 | 2023-12-04 | 曾琦 | 746 | 0.74 |
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