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招商资管智远增利债券D(880011)
招商资管智远增利债券D
(880011)
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累计净值：1.7272
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3972 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.3942 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.3943 | 0.46% |
| 2026-05-08 | 1.3879 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.3883 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 1.3837 | 0.38% |
| 2026-04-30 | 1.3785 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.3762 | 0.24% |
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基金全称
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招商资管智远增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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姚彦如 陈亚芳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.32%
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最近两年
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11.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 75,970.00 | 0.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 74,000.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700.00 | 55,624.00 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 700.00 | 55,615.00 | 0.34 |
| 002850 | 科达利 | 300.00 | 53,700.00 | 0.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 52,625.00 | 0.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 600.00 | 47,562.00 | 0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,700.00 | 0.27 |
| 688122 | 西部超导 | 600.00 | 42,546.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,832.42 | 9.46 | 78.37 |
| 采矿业 | 151,183.00 | 0.92 | 7.66 |
| 金融业 | 102,162.00 | 0.63 | 5.18 |
| 建筑业 | 72,285.00 | 0.44 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,706.00 | 0.41 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,014.00 | 0.13 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,520.00 | 0.08 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.07 | 81.92 | 3.18 | 16,345,376.34 |
| 2025-12-31 | 14.86 | 87.05 | 9.12 | 16,472,229.86 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 77.55 | 5.03 | 18,422,733.04 |
| 2025-06-30 | 13.13 | 74.32 | 4.36 | 17,532,986.69 |
| 2025-03-31 | 6.29 | 63.05 | 8.91 | 65,019,540.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 陈亚芳 | 190 | 4.37 |
| 2023-12-04 | - | 姚彦如 | 892 | 17.16 |
| 2021-11-18 | 2023-12-04 | 曾琦 | 746 | 0.74 |
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