招商资管智远增利债券D(880011)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
873,916.04 |
-69,794.84 |
-69,794.84 |
590,988.89 |
| 利息合计 |
3,656.56 |
2,083.88 |
2,083.88 |
72,489.49 |
| 其中：存款利息收入 |
3,656.56 |
708.70 |
708.70 |
55,325.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,375.18 |
1,375.18 |
17,163.57 |
| 投资收益合计 |
545,765.70 |
29,946.83 |
29,946.83 |
99,957.84 |
| 其中：股票投资收益 |
419,830.49 |
9,405.71 |
9,405.71 |
-312,004.62 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
112,398.50 |
20,541.12 |
20,541.12 |
279,133.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
13,536.71 |
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132,829.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
315,328.78 |
-101,825.55 |
-101,825.55 |
224,503.46 |
| 其他收入 |
9,165.00 |
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194,038.10 |
| 费用 |
88,928.75 |
3,347.17 |
3,347.17 |
257,596.96 |
| 管理人报酬 |
51,954.38 |
2,084.76 |
2,084.76 |
208,500.23 |
| 基金托管费 |
8,659.08 |
297.82 |
297.82 |
29,785.76 |
| 销售服务费 |
12,102.24 |
231.47 |
231.47 |
6,239.11 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,344.24 |
- |
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1,573.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,344.24 |
- |
- |
1,573.52 |
| 其他费用 |
13,659.50 |
167.00 |
167.00 |
11,182.32 |
| 利润总额 |
784,987.29 |
-73,142.01 |
-73,142.01 |
333,391.93 |
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