招商资管智远增利债券D(880011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,649.50 |
143,842.27 |
44,624.29 |
79,362.89 |
| 本期利润 |
98,205.17 |
135,704.31 |
40,786.87 |
127,604.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
6.41 |
1.92 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
6.58 |
1.91 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
419,018.23 |
416,276.75 |
334,130.05 |
301,564.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,960,338.85 |
2,115,440.51 |
2,122,086.14 |
2,182,282.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.04 |
6.58 |
1.91 |
7.20 |
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