首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)
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长江智选3个月持有混合(FOF)A

(890008)
净值：
2.1193
日增长率：
-1.57%
累计净值：2.4243 2026-07-23
  • 净值走势
长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-232.1193-1.57%
2026-07-222.1532-2.26%
2026-07-212.20307.58%
2026-07-202.0478-3.00%
2026-07-172.1112-5.74%
2026-07-162.2398-3.52%
2026-07-152.3215-2.81%
2026-07-142.38862.51%
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基金情况

基金全称 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 叶肇元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.3393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 -18.26%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 30.09%
最近两年 68.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.4697,747,963.28
2026-03-31--11.7284,116,306.54
2025-12-31--12.3098,052,631.22
2025-09-30--11.4870,524,511.94
2025-06-30--6.4252,470,635.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-叶肇元1315.57
2022-01-282026-03-17李仁宇150923.40
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