首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)
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长江智选3个月持有混合(FOF)A

(890008)
净值：
2.3025
日增长率：
-2.93%
累计净值：2.6075 2026-06-05
  • 净值走势
长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-052.3025-2.93%
2026-06-042.37190.76%
2026-06-032.35402.19%
2026-06-022.30353.28%
2026-06-012.2304-3.11%
2026-05-292.3020-2.45%
2026-05-282.35972.31%
2026-05-272.3064-0.98%
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基金情况

基金全称 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 叶肇元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.4123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 2.95%
最近三月 13.88%
最近六月 0.00%
最近一年 56.27%
最近两年 68.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--11.7284,116,306.54
2025-12-31--12.3098,052,631.22
2025-09-30--11.4870,524,511.94
2025-06-30--6.4252,470,635.72
2025-03-31--13.8650,616,840.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-叶肇元8418.15
2022-01-282026-03-17李仁宇150923.40
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