长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,519,931.22 |
2,824,335.38 |
362,133.89 |
-1,735,727.70 |
| 本期利润 |
27,662,954.33 |
15,882,810.53 |
2,521,610.26 |
1,941,037.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.47 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.16 |
27.74 |
6.31 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.90 |
34.53 |
6.69 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
44,315,178.01 |
29,803,399.41 |
17,261,884.55 |
10,021,392.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.61 |
0.52 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
91,107,056.32 |
93,350,026.13 |
50,311,212.25 |
33,499,015.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
1.92 |
1.52 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.18 |
16.64 |
-7.49 |
-13.30 |
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