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长江聚利债券型A(890011)
长江聚利债券型A
(890011)
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累计净值：2.2921
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.1849 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1855 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.1873 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1861 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1860 | 0.41% |
| 2025-11-05 | 1.1811 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.1799 | -0.32% |
| 2025-11-03 | 1.1837 | 0.08% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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陆威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.69%
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最近两年
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13.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 213,300.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 201,840.00 | 0.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,600.00 | 200,520.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 440.00 | 199,038.40 | 0.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,700.00 | 198,369.00 | 0.38 |
| 688120 | 华海清科 | 1,192.00 | 196,918.40 | 0.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,000.00 | 196,560.00 | 0.38 |
| 002850 | 科达利 | 1,000.00 | 195,700.00 | 0.37 |
| 002415 | 海康威视 | 6,000.00 | 189,120.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,626,924.40 | 14.60 | 86.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,150.00 | 0.77 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,200.00 | 0.52 | 3.07 |
| 采矿业 | 176,640.00 | 0.34 | 2.01 |
| 金融业 | 174,160.00 | 0.33 | 1.98 |
| 建筑业 | 131,100.00 | 0.25 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.81 | 86.63 | 2.41 | 52,234,368.19 |
| 2025-06-30 | 15.72 | 90.63 | 4.62 | 53,805,135.56 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 100.24 | 1.90 | 48,476,491.80 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 88.76 | 2.09 | 48,412,393.29 |
| 2024-09-30 | 17.45 | 87.15 | 2.69 | 43,406,991.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 陆威 | 16 | 0.02 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 11.77 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.19 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | -8.51 |
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