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长江聚利债券型A(890011)
长江聚利债券型A
(890011)
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累计净值：2.2011
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0939 | -0.72% |
| 2026-11-12 | 1.1018 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 1.1040 | 0.47% |
| 2026-11-10 | 1.0988 | 0.11% |
| 2026-11-09 | 1.0976 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.0990 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 1.1048 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.1019 | 0.83% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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陆威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-4.30%
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最近三月
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-6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.03%
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最近两年
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-1.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 8,500.00 | 465,715.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 342,320.00 | 0.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,600.00 | 336,480.00 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.94 |
| 688630 | 芯碁微装 | 800.00 | 310,944.00 | 0.90 |
| 601869 | 长飞光纤 | 700.00 | 287,812.00 | 0.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,000.00 | 231,860.00 | 0.67 |
| 300620 | 光库科技 | 800.00 | 216,384.00 | 0.63 |
| 600999 | 招商证券 | 12,000.00 | 204,840.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,057,130.00 | 14.68 | 90.87 |
| 金融业 | 408,470.00 | 1.19 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,850.00 | 0.29 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.16 | 94.98 | 1.15 | 34,439,116.25 |
| 2026-06-30 | 16.67 | 90.62 | 0.33 | 41,382,766.94 |
| 2026-03-31 | 16.68 | 82.67 | 0.86 | 45,894,209.57 |
| 2025-12-31 | 17.16 | 88.04 | 2.07 | 46,248,076.03 |
| 2025-09-30 | 16.81 | 86.63 | 2.41 | 52,234,368.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 陆威 | 381 | -8.01 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 11.77 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.19 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | -8.51 |
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