长江聚利债券型A(890011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,060,028.36 |
269,772.97 |
556,707.69 |
394,752.86 |
| 本期利润 |
2,061,797.06 |
249,216.51 |
1,399,180.98 |
709,838.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
0.83 |
5.30 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
0.90 |
5.60 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,545,646.95 |
3,290,561.63 |
2,769,302.51 |
1,998,195.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
28,223,401.80 |
30,553,504.35 |
27,787,527.62 |
26,752,572.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.28 |
-1.96 |
-2.83 |
-5.46 |
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