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东方红启恒三年持有混合A(910004)
东方红启恒三年持有混合A
(910004)
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累计净值：8.8676
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 8.3146 | -0.83% |
| 2026-11-12 | 8.3843 | -1.13% |
| 2026-11-11 | 8.4799 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 8.4971 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 8.4660 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 8.4752 | -1.67% |
| 2026-11-05 | 8.6195 | 2.29% |
| 2026-11-04 | 8.4269 | 1.02% |
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基金全称
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东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡晓 李竞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.08亿元
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份额规模
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0.5494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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-8.06%
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最近三月
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-21.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.69%
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最近两年
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-11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 2,162,218.00 | 329,240,934.86 | 7.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 675,700.00 | 249,994,823.81 | 5.36 |
| 00425 | 敏实集团 | 12,145,000.00 | 241,663,342.66 | 5.18 |
| 03690 | 美团-W | 3,855,900.00 | 237,325,686.31 | 5.08 |
| 002028 | 思源电气 | 1,893,322.00 | 228,069,568.12 | 4.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 776,200.00 | 225,959,582.00 | 4.84 |
| 00992 | 联想集团 | 5,512,000.00 | 163,429,845.32 | 3.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,093,000.00 | 143,177,416.96 | 3.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 18,850,800.00 | 139,811,648.28 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,442,500.00 | 127,164,300.05 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,475,032,161.89 | 31.60 | 59.48 |
| 批发和零售业 | 329,240,934.86 | 7.05 | 13.28 |
| 采矿业 | 290,609,901.49 | 6.23 | 11.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,603,499.59 | 3.53 | 6.64 |
| 金融业 | 93,783,255.39 | 2.01 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,829,834.00 | 1.67 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,563,761.00 | 0.50 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,881,001.82 | 0.28 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,155,121.00 | 0.26 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.30 | - | 13.76 | 4,667,491,388.02 |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 7.30 | 6,666,369,010.70 |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.97 | 5,862,190,303.80 |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 9.80 | 6,885,955,053.27 |
| 2025-09-30 | 91.58 | - | 8.50 | 7,937,552,127.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-04 | - | 李竞 | 590 | -10.75 |
| 2024-08-24 | - | 胡晓 | 813 | -7.07 |
| 2023-02-04 | 2024-08-24 | 王焯 | 567 | -10.65 |
| 2021-04-21 | 2025-04-04 | 张锋 | 1444 | -20.44 |
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