东方红启恒三年持有混合A(910004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启恒三年持有混合A(910004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,145,334,881.55	1,040,314,087.27	216,781,808.49	1,622,089,997.94
利息合计	1,025,630.53	6,790,353.89	5,138,144.45	18,095,122.22
其中：存款利息收入	1,025,630.53	5,426,120.07	3,773,910.63	17,441,988.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,364,233.82	1,364,233.82	653,133.92
投资收益合计	299,936,647.76	1,345,770,661.53	583,473,573.39	255,360,507.71
其中：股票投资收益	270,830,342.56	1,250,935,056.23	530,069,386.39	-35,918,584.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	168,877.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-398,403.52	-398,403.52	62,861,676.48
股利收益	29,106,305.20	95,234,008.82	53,802,590.52	228,248,538.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	844,372,603.26	-312,248,524.81	-371,831,506.01	1,348,634,368.01
其他收入	-	1,596.66	1,596.66	-
费用	51,315,517.52	112,822,167.09	56,806,908.78	137,149,886.31
管理人报酬	44,628,662.75	97,082,636.62	48,868,629.46	116,874,744.71
基金托管费	6,477,078.25	15,283,133.41	7,735,841.49	19,537,645.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,776.52	456,277.75	202,318.52	352,638.91
利润总额	1,094,019,364.03	927,491,920.18	159,974,899.71	1,484,940,111.63

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