东方红启恒三年持有混合A(910004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,480,478.66 |
102,401,196.91 |
41,393,078.79 |
11,245,309.57 |
| 本期利润 |
108,142,798.92 |
74,611,215.64 |
12,409,994.44 |
91,970,566.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.84 |
1.15 |
0.18 |
1.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.35 |
11.48 |
1.98 |
14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.94 |
14.30 |
3.03 |
16.71 |
| 期末可供分配利润 |
424,998,202.54 |
433,994,776.08 |
392,289,781.56 |
368,811,684.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.64 |
7.12 |
6.02 |
5.31 |
| 期末基金资产净值 |
711,530,365.33 |
655,523,890.97 |
630,831,142.78 |
652,974,326.61 |
| 期末基金份额净值 |
12.78 |
10.75 |
9.69 |
9.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
-8.22 |
-17.27 |
-19.70 |
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