基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金天天发货币(940018) |
每万份收益：
0.2241元
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7日年化率：
0.7070%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503339 | 25农业银行CD339 | 1,494,172,487.89 | 1.45 |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 1,187,949,281.82 | 1.15 |
| 112582511 | 25宁波银行CD184 | 996,721,751.67 | 0.97 |
| 112583191 | 25重庆农村商行CD139 | 996,082,442.10 | 0.97 |
| 112581548 | 25成都银行CD119 | 993,359,562.82 | 0.97 |
| 112581273 | 25重庆银行CD053 | 989,428,117.86 | 0.96 |
| 112505350 | 25建设银行CD350 | 988,986,892.75 | 0.96 |
| 112513074 | 25浙商银行CD074 | 799,189,336.91 | 0.78 |
| 112582287 | 25宁波银行CD180 | 797,565,294.08 | 0.77 |
| 112582820 | 25宁波银行CD188 | 797,153,785.10 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.45 | 38.42 | 102,932,451,158.80 |
| 2025-06-30 | - | 60.00 | 33.99 | 95,877,258,167.77 |
| 2025-03-31 | - | 74.09 | 21.26 | 89,097,400,142.11 |
| 2024-12-31 | - | 48.29 | 30.93 | 91,151,663,856.37 |
| 2024-09-30 | - | 48.98 | 50.08 | 62,536,207,355.63 |
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