基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金天天发货币(940018) |
每万份收益：
0.1530元
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7日年化率：
0.7150%
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2026-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603139 | 26农业银行CD139 | 3,477,953,954.02 | 3.13 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 2,491,278,465.90 | 2.24 |
| 112697454 | 26长沙银行CD115 | 1,993,317,340.47 | 1.79 |
| 112697673 | 26长沙银行CD117 | 1,494,730,391.90 | 1.35 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 1,391,464,668.63 | 1.25 |
| 112697289 | 26南京银行CD167 | 1,196,084,593.65 | 1.08 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 1,192,441,355.67 | 1.07 |
| 112690249 | 26东莞银行CD002 | 999,458,269.82 | 0.90 |
| 112690410 | 26东莞农村商业银行CD002 | 999,364,191.07 | 0.90 |
| 112586060 | 25厦门国际银行CD136 | 997,049,274.48 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.80 | 42.56 | 111,098,608,278.55 |
| 2026-03-31 | - | 46.19 | 50.27 | 108,390,909,710.04 |
| 2025-12-31 | - | 67.27 | 34.66 | 102,881,554,950.03 |
| 2025-09-30 | - | 56.45 | 38.42 | 102,932,451,158.80 |
| 2025-06-30 | - | 60.00 | 33.99 | 95,877,258,167.77 |
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