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华泰紫金天天发货币(940018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	889,409,789.54	1,563,061,597.24	749,578,591.71	1,696,438,137.38
利息合计	319,940,135.10	836,801,161.82	400,697,719.50	807,180,562.60
其中：存款利息收入	221,451,022.15	753,367,483.63	370,662,129.27	719,873,613.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,489,112.95	83,433,678.19	30,035,590.23	87,306,949.35
投资收益合计	569,469,654.44	726,260,435.42	348,880,872.21	889,257,574.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	569,469,654.44	726,260,435.42	348,880,872.21	889,257,574.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	555,404,544.63	880,204,710.94	389,738,915.38	887,715,756.20
管理人报酬	415,462,591.60	642,391,279.21	284,226,196.68	613,161,418.00
基金托管费	23,081,255.14	35,688,404.49	15,790,344.29	34,064,523.28
销售服务费	109,889,914.48	178,442,022.04	78,951,721.20	170,322,616.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,700,795.03	23,138,457.39	10,514,501.37	69,582,578.15
其中：卖出回购金融资产支出	6,700,795.03	23,138,457.39	10,514,501.37	69,582,578.15
其他费用	191,379.15	359,367.60	194,798.68	358,276.26
利润总额	334,005,244.91	682,856,886.30	359,839,676.33	808,722,381.18

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