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华泰紫金天天发货币(940018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	969,362,491.63	1,892,150,143.19	889,409,789.54	1,563,061,597.24
利息合计	519,994,875.03	777,655,890.50	319,940,135.10	836,801,161.82
其中：存款利息收入	482,029,961.20	603,861,095.39	221,451,022.15	753,367,483.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,964,913.83	173,794,795.11	98,489,112.95	83,433,678.19
投资收益合计	449,366,386.60	1,114,494,177.69	569,469,654.44	726,260,435.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	449,366,386.60	1,114,494,177.69	569,469,654.44	726,260,435.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,230.00	75.00	-	-
费用	570,724,420.13	1,165,981,096.55	555,404,544.63	880,204,710.94
管理人报酬	479,177,049.40	911,841,554.25	415,462,591.60	642,391,279.21
基金托管费	28,110,246.46	50,657,864.36	23,081,255.14	35,688,404.49
销售服务费	5,065,148.77	139,721,939.98	109,889,914.48	178,442,022.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,129,437.87	63,246,423.25	6,700,795.03	23,138,457.39
其中：卖出回购金融资产支出	58,129,437.87	63,246,423.25	6,700,795.03	23,138,457.39
其他费用	202,582.95	397,098.20	191,379.15	359,367.60
利润总额	398,638,071.50	726,169,046.64	334,005,244.91	682,856,886.30

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