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基金公告

华泰紫金天天发货币(940018)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1,001,351.25	72,417,333.63
存出保证金	159,404.39	90,658.34	209,259.42	195,180.87
交易性金融资产	53,110,641,599.77	69,207,105,974.48	57,524,880,742.38	44,017,666,611.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	53,110,641,599.77	69,207,105,974.48	57,524,880,742.38	44,017,666,611.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,674,798,293.84	2,860,854,296.53	6,992,985,830.19	19,047,944,219.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,766.93	1,541,808.17	2,831,069.92	4,854,150.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,065,231,740.23	107,732,593,467.21	97,106,086,779.15	91,262,813,383.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,875,444,857.53	4,747,365,810.04	1,130,097,931.49	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	73,310,409.49	84,240,037.49	70,695,861.69	74,026,111.86
应付托管费	4,757,577.43	4,680,002.10	3,927,547.86	4,112,561.76
应付销售服务费	2,432,676.88	-	14,121,378.38	20,562,808.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,554.17	149,236.70	54,398.31	459,143.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	9,996,394.13	13,713,835.12	9,475,520.98	11,403,505.22
其他负债	630,992.05	889,595.73	455,972.67	585,395.36
负债合计	6,966,623,461.68	4,851,038,517.18	1,228,828,611.38	111,149,526.67
所有者权益
实收基金	111,098,608,278.55	102,881,554,950.03	95,877,258,167.77	91,151,663,856.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	111,098,608,278.55	102,881,554,950.03	95,877,258,167.77	91,151,663,856.37
负债及所有者权益总计	118,065,231,740.23	107,732,593,467.21	97,106,086,779.15	91,262,813,383.04

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