首页 > 基金> 国泰海通君得利短债A(952001)
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国泰海通君得利短债A

(952001)
净值：
1.0446
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1205 2026-08-07
  • 净值走势
国泰海通君得利短债A(952001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04460.01%
2026-08-061.04450.01%
2026-08-051.04440.00%
2026-08-041.04440.01%
2026-08-031.04430.01%
2026-07-311.04420.01%
2026-07-301.04410.00%
2026-07-291.04410.00%
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基金情况

基金全称 国泰海通君得利短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然 杨勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.27亿元 份额规模 26.0138亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.960.252,871,746,734.71
2026-03-31-113.500.252,963,902,377.02
2025-12-31-95.950.212,666,028,326.55
2025-09-30-82.420.243,281,900,268.48
2025-06-30-106.530.403,428,402,685.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-27-杨勇730.26
2022-03-09-杜浩然161311.05
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