国泰海通君得利短债A(952001)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通君得利短债A(952001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,066,460.85	63,003,414.47	35,824,467.05	82,859,430.25
利息合计	91,573.12	598,970.82	157,522.64	186,368.06
其中：存款利息收入	56,703.19	140,865.27	65,689.65	122,742.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,025.92	376,183.35	41,410.54	61,499.79
投资收益合计	31,308,274.64	67,974,416.32	36,436,242.83	80,716,550.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,100,162.47	66,604,210.23	35,946,353.05	80,383,804.61
资产支持证券投资收益	1,208,112.17	1,370,206.09	489,889.78	306,386.48
衍生工具收益	-	-	-	26,359.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,607,208.00	-5,685,040.27	-861,518.90	1,718,123.09
其他收入	59,405.09	115,067.60	92,220.48	238,388.85
费用	7,772,672.97	17,531,081.89	9,701,155.00	18,069,565.54
管理人报酬	4,079,818.71	9,119,810.09	4,737,594.59	8,200,146.93
基金托管费	679,969.76	1,519,968.42	789,599.15	1,366,691.17
销售服务费	175,130.94	1,304,125.57	763,951.61	1,166,040.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,561,712.18	4,971,253.30	3,094,810.19	6,772,909.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,561,712.18	4,971,253.30	3,094,810.19	6,772,909.81
其他费用	136,535.92	274,408.90	137,971.49	279,096.22
利润总额	25,293,787.88	45,472,332.58	26,123,312.05	64,789,864.71

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