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国泰君安君得利短债A(952001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0311 1.0311
2 2023-02-10 1.0307 1.0307
3 2023-02-03 1.0297 1.0297
4 2023-01-13 1.0276 1.0276
5 2023-01-12 1.0274 1.0274
6 2023-01-11 1.0272 1.0272
7 2023-01-10 1.0273 1.0273
8 2023-01-09 1.0274 1.0274
9 2023-01-06 1.0270 1.0270
10 2023-01-05 1.0269 1.0269
11 2023-01-04 1.0266 1.0266
12 2023-01-03 1.0263 1.0263
13 2022-12-31 1.0257 1.0257
14 2022-12-30 1.0256 1.0256
15 2022-12-29 1.0253 1.0253
16 2022-12-28 1.0251 1.0251
17 2022-12-27 1.0250 1.0250
18 2022-12-26 1.0249 1.0249
19 2022-12-23 1.0245 1.0245
20 2022-12-22 1.0244 1.0244
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