基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中债1-3年政金债A(952003) |
净值：
1.0113
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5857 | 2026-09-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 109.86 | 0.07 | 960,633,341.71 |
| 2026-03-31 | - | 107.90 | 0.08 | 832,117,647.21 |
| 2025-12-31 | - | 106.33 | 0.08 | 942,017,413.87 |
| 2025-09-30 | - | 112.96 | 5.67 | 701,613,773.00 |
| 2025-06-30 | - | 132.29 | 0.09 | 801,474,326.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 刘明 | 650 | 2.96 |
| 2023-06-14 | 2024-12-12 | 张琪 | 547 | 4.42 |
| 2022-03-02 | 2023-06-14 | 施纵舟 | 469 | 3.30 |
| 2021-12-30 | 2023-06-14 | 朱莹 | 531 | 3.84 |
| 2021-05-25 | 2023-05-17 | 杜浩然 | 722 | 4.91 |
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