国泰海通中债1-3年政金债A(952003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,185,001.59 |
10,962,313.84 |
39,184,474.75 |
22,722,971.98 |
| 本期利润 |
2,215,956.71 |
2,623,088.19 |
45,105,170.58 |
25,406,505.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.31 |
3.64 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.50 |
3.77 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
511,775.70 |
8,686,052.32 |
9,656,688.06 |
8,376,644.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
934,908,981.04 |
787,600,217.16 |
1,130,364,801.77 |
1,006,057,474.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.12 |
11.19 |
10.64 |
8.68 |
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