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中银收益H

(960012)

净值:
2.5977
日增长率:
1.42%
累计净值:2.9901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.59771.42%
2021-01-212.56142.09%
2021-01-202.50892.31%
2021-01-192.4522-1.35%
2021-01-182.48572.79%
2021-01-152.4183-0.01%
2021-01-142.4185-2.01%
2021-01-132.4681-0.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 794/4516
最近一月 16.66% 294/4516
最近三月 21.24% 619/4516
最近六月 24.18% 1049/4516
最近一年 70.53% 529/4516
今年以来 11.38% 130/4516
成立以来 173.69% 670/4516
基金简称 单位净值 日增长率
中银增长H0.70613.78%
中银增长A0.70363.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300251光线传媒524.278734.265.04文化、体育和娱乐业
600690海尔智家423.289235.935.33制造业
600597光明乳业419.137012.024.05制造业
600305恒顺醋业272.645758.093.33制造业
601689拓普集团254.8710194.685.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123972.9968.99
交通运输、仓储和邮政业14834.608.26
金融业10082.355.61
租赁和商务服务业5344.182.97
科学研究和技术服务业1812.191.01
其他23647.7413.16
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154900.0289.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12256.957.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6153.013.54
其他各项资产638.850.37
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄珺
  • 基金公告
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