中银收益H

(960012)

净值:
1.1842
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.4292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1842-1.24%
2019-06-051.1991-0.45%
2019-05-311.2211-0.43%
2019-05-301.2264-0.54%
2019-05-291.2331-0.68%
2019-05-281.24160.43%
2019-05-271.23632.19%
2019-05-241.2098-0.33%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0678亿元
最近分红 中银收益H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.35% 215/3051
最近一月 2.22% 1262/3051
最近三月 -4.12% 2262/3051
最近六月 17.06% 1225/3051
最近一年 0.59% 1777/3051
今年以来 15.81% 1354/3051
成立以来 26.60% 840/3051
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.21102.02%
中银标普全球1.09701.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47681.0439.51
文化、体育和娱乐业8618.697.14
建筑业6007.244.98
租赁和商务服务业4592.773.81
信息传输、软件和信息技术服务业4153.373.44
其他49621.3341.12
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77361.9463.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29956.0024.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.003.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8422.166.92
其他各项资产2036.281.67
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今陈军4565.2710.00
现任基金经理:陈军