中银收益混合H(960012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4402 |
3.0094 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4622 |
3.0314 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4425 |
3.0117 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.4923 |
3.0615 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.4936 |
3.0628 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5533 |
3.1225 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5066 |
3.0758 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5273 |
3.0965 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5376 |
3.1068 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5552 |
3.1244 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4939 |
3.0631 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5384 |
3.1076 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.6317 |
3.2009 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6670 |
3.2362 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7097 |
3.2789 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6594 |
3.2286 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7500 |
3.3192 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8047 |
3.3739 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7526 |
3.3218 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7867 |
3.3559 |
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