中银收益混合H(960012)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
977,802.75 |
1,082,618.02 |
252,832.26 |
-703,825.22 |
| 本期利润 |
1,892,118.48 |
1,167,035.23 |
278,577.27 |
-352,409.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.43 |
0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.67 |
31.55 |
9.19 |
-10.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.97 |
38.32 |
10.95 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,538,697.17 |
2,117,441.30 |
612,746.32 |
377,141.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.60 |
0.28 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,045,258.27 |
5,639,833.39 |
2,768,279.64 |
2,771,548.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.60 |
1.28 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
348.94 |
218.46 |
155.45 |
130.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
