国富潜力组合混合H-人民币

(960021)

净值:
1.2290
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.2290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
国富潜力组合混合H-人民币(960021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.2290-0.41%
2019-06-041.2340-0.88%
2019-05-301.2470-0.40%
2019-05-291.2520-0.40%
2019-05-281.25701.37%
2019-05-271.24000.73%
2019-05-241.23100.33%
2019-05-231.2270-1.68%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.1467亿元
最近分红 国富潜力组合混合H-人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 2929/3042
最近一月 -1.51% 2280/3042
最近三月 3.95% 230/3042
最近六月 22.38% 255/3042
最近一年 7.29% 286/3042
今年以来 27.42% 258/3042
成立以来 24.85% 831/3042
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.00405.46%
国富潜力组合混合A-人民币1.28403.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行799.997335.955.11-0.39%-3.42%4.62%金融业
000501鄂武商A500.009230.006.433.93%1.73%0.50%批发和零售业
002308威创股份412.675385.303.755.18%9.64%17.68%制造业
002142宁波银行350.006755.004.70-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行350.008368.485.83-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58847.9152.79
金融业22446.1420.14
信息传输、软件和信息技术服务业5916.905.31
批发和零售业4918.704.41
水利、环境和公共设施管理业3914.823.51
其他15427.7513.84
国富潜力组合混合H-人民币(960021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103216.4691.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7007.706.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2232.931.98
其他各项资产315.820.28
国富潜力组合混合H-人民币(960021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-29至今徐荔蓉4292.9312.73
现任基金经理:徐荔蓉