基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富潜力组合混合H(960021) |
净值：
1.4510
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：2.2500 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 410,000.00 | 68,429,000.00 | 5.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 380,000.00 | 60,351,600.00 | 4.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 210,000.00 | 59,316,600.00 | 4.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 540,000.00 | 58,082,400.00 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 1,480,000.00 | 52,540,000.00 | 4.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,600,000.00 | 47,504,000.00 | 3.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 154,740.00 | 46,836,703.20 | 3.64 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,370,000.00 | 44,388,000.00 | 3.45 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,400,000.00 | 44,114,000.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 43,231,100.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 995,658,056.33 | 77.35 | 84.89 |
| 金融业 | 145,235,500.00 | 11.28 | 12.38 |
| 采矿业 | 31,430,025.72 | 2.44 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,604.66 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.11 | 5.10 | 4.43 | 1,287,275,304.89 |
| 2026-03-31 | 93.16 | 5.80 | 3.73 | 1,131,774,781.61 |
| 2025-12-31 | 94.15 | 5.22 | 0.84 | 1,254,882,037.01 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 5.28 | 1.01 | 1,294,104,081.33 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.51 | 1.78 | 1,159,776,642.88 |
微信公众号
证券之星APP
