国富潜力组合混合H(960021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富潜力组合混合H(960021)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	806,866.84	932,177.03	302,936.02	591,541.95
存出保证金	199,207.36	134,126.82	101,947.24	144,777.80
交易性金融资产	1,238,585,767.73	1,246,921,841.72	1,140,847,271.57	1,210,887,095.20
其中：股票投资	1,172,887,982.79	1,181,448,556.78	1,076,967,277.87	1,144,737,514.65
债券投资	65,697,784.94	65,473,284.94	63,879,993.70	66,149,580.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	17,757,725.71	1,138,281.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,640.88	9,737.54	31,613.47	126,537.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,295,841,885.20	1,275,336,634.71	1,162,768,809.66	1,223,963,007.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	16,432,691.67	-	-
应付赎回款	5,981,759.04	1,504,294.77	866,273.04	823,159.08
应付管理人报酬	1,208,262.51	1,253,995.34	1,132,963.79	1,305,605.47
应付托管费	201,377.08	208,999.26	188,827.31	217,600.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	547,314.19	546,660.00	546,660.00	546,660.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	627,867.49	507,956.66	257,442.64	504,002.16
负债合计	8,566,580.31	20,454,597.70	2,992,166.78	3,397,027.63
所有者权益
实收基金	1,024,977,267.08	1,103,048,306.56	1,215,258,803.31	1,257,907,871.94
未分配利润	262,298,037.81	151,833,730.45	-55,482,160.43	-37,341,891.61
所有者权益合计	1,287,275,304.89	1,254,882,037.01	1,159,776,642.88	1,220,565,980.33
负债及所有者权益总计	1,295,841,885.20	1,275,336,634.71	1,162,768,809.66	1,223,963,007.96

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