国富潜力组合混合H(960021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富潜力组合混合H(960021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,134,288.91	215,227,575.08	-10,481,507.80	6,720,869.73
利息合计	35,729.60	62,520.33	25,993.25	123,149.48
其中：存款利息收入	35,729.60	62,520.33	25,993.25	123,149.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,648,785.30	-21,909,836.72	-25,861,539.11	-128,899,187.62
其中：股票投资收益	144,044,412.39	-49,022,069.16	-42,585,076.88	-164,409,514.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	427,297.40	814,931.77	548,619.99	1,179,371.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,177,075.51	26,297,300.67	16,174,917.78	34,330,955.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,572,077.63	237,012,244.20	15,327,634.92	134,893,032.19
其他收入	21,851.64	62,647.27	26,403.14	603,875.68
费用	8,667,240.01	17,280,081.13	8,386,621.19	20,760,791.49
管理人报酬	7,329,428.46	14,608,410.67	7,088,078.84	17,591,895.00
基金托管费	1,221,571.42	2,434,735.18	1,181,346.46	2,931,982.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,062.57	236,935.28	117,195.89	236,914.00
利润总额	122,467,048.90	197,947,493.95	-18,868,128.99	-14,039,921.76

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