嘉实成长H

(960024)

净值:
1.1171
日增长率:
2.45%
累计净值:1.1218 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长H(960024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.11712.45%
2020-04-011.0904-0.47%
2020-03-311.09561.20%
2020-03-301.0826-0.93%
2020-03-301.0826-0.93%
2020-03-301.0826-0.93%
2020-03-271.0928-0.21%
2020-03-261.09510.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 邵秋涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 3% 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7730亿元
最近分红 嘉实成长H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1889/3145
最近一月 -0.99% 2672/3145
最近三月 3.70% 1853/3145
最近六月 2.78% 2423/3145
最近一年 19.53% 1299/3145
今年以来 25.96% 1254/3145
成立以来 7.80% 2191/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石2601.9428569.325.61制造业
002614奥佳华2066.2037563.507.37制造业
600068葛洲坝2000.0022480.004.41建筑业
600690青岛海尔1500.0122575.124.43制造业
002439启明星辰1220.4422700.174.45信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197435.0362.14
卫生和社会工作26967.568.49
信息传输、软件和信息技术服务业6788.622.14
科学研究和技术服务业4586.731.44
批发和零售业669.520.21
其他81272.8625.58
嘉实成长H(960024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票236448.1273.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76664.8723.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4610.861.44
其他各项资产2069.730.65
嘉实成长H(960024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今邵秋涛2781.491.80
2016-07-29至今谢泽林2781.491.80
现任基金经理:邵秋涛