嘉实成长收益混合H(960024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.2004 |
1.2151 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1963 |
1.2110 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1933 |
1.2080 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2014 |
1.2161 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2109 |
1.2256 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2045 |
1.2192 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1986 |
1.2133 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1977 |
1.2124 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1929 |
1.2076 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1887 |
1.2034 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1901 |
1.2048 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2160 |
1.2307 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2218 |
1.2365 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2227 |
1.2374 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2331 |
1.2478 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2303 |
1.2450 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2497 |
1.2644 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2237 |
1.2384 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2261 |
1.2408 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2320 |
1.2467 |
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